Торговые опционы, такие как профессионалы с Уолл-стрит, с этими двумя новыми инструментами

«Трамп»День освобождения Надвигается крайний срок тарифа (2 апреля) с большими последствиями для трейдеров. Это событие может склонить потоки сектора, изменить активность хеджирования и заставить учреждения быстро адаптироваться. Тем не менее, этот катализатор рынка имеет свой собственный набор рисков и возможностей. Разница сводится к тому, насколько хорошо вы можете видеть установку. Пока этого не случилось.

Для тех, кто все еще торгует, основываясь только на оценке или заголовках, это похоже на игру в шашки на шахматной доске. Успешные трейдеры давно знают, что за движением рынка стоит гораздо больше.

Просто взгляните на SPX, один из самых ликвидных рыночных инструментов в мире. Что привело к резкому снижению цен с внутридневных максимумов 19 и 20 марта? И почему цена внезапно стала особенно стабильной 24 марта после бурных предыдущих двух недель? Как пишут наши друзья-эксперты из SpotGamma, Очевидно, что за этим рынком стоит что-то еще — то, что мы отслеживали в течение многих лет. Опционные потоки.

Таким образом, в рамках нашего постоянного партнерства с SpotGamma и в преддверии запуска SpotGamma своих новых и мощных инструментов - Синтетический объектив OI и Скринер компаса Оба из них предлагают читателям инструменты торговли опционами, которые до сих пор были зарезервированы только для профессионалов с Уолл-стрит, они представляют пять торговых идей, основанных на опционах, чтобы «вооружиться» прямо сейчас для тех, кто хочет оставаться острым, торговать с точностью и управлять стадом.

1.Рост в торговле опционами - это не просто причуда. Теперь это рынок.

Следующие варианты истечения срока действия — более известные как 0DTE — больше не только для горстки биржевых спекулянтов. Они составляют более 50% всего объема опций SPX, по сравнению с 17% в 2020 году. Это означает, что внутридневные потоки влияют на ценовое действие больше, чем когда-либо.

А вот и кикер: 88,5% всех опционных торгов происходит на бирже и в рознице..

Перевод? Профи следят за твоими движениями. И если вы не понимаете, как ваши сделки влияют на потоки хеджирования, вы играете.

Торговый край: Мониторинг гамма-позиционирования 0DTE перед открытием. Инструменты SpotGamma HIRO и TRACE показывают, где дилеров прижимают или заставляют преследовать.

** **

2. Основы зажигают предохранитель, опции определяют радиус взрыва

Скачок доходов Netflix в январе? Рынок ожидал 7%-ного движения. Это на 14% выше, Прямо к стене за 1000 долларов, которую SpotGamma пометила накануне.

"Есть Крупные позиции на $1000... Существует достаточно гамма, чтобы NFLX мог двигаться более чем на 7%. Основатель SpotGamma Брент Кочуба, 21 января 2025 года

Почему это было?

Читая рынок опционов, стало ясно, что потоки опционов могут усугубить любое ценовое движение — без сопротивления накладных расходов до забастовки NFLX за 1000 долларов.

Торговый край: Использование SpotGamma Хаб для отслеживания уровней поддержки/сопротивления, определяемых вариантами открытого интереса, не отстает от технических. Если есть стена гамма, вам лучше поверить, что цена отскочит или остановится там.

** **

3. Маркетмейкеры Настоящие моверы

Каждая торговля опционами нуждается в хеджировании, и это хеджирование перемещает рынки. Если 100 000 звонков покупаются трейдерами по 0,50 дельта-контрактам, дилер должен купить 50 000 акций, чтобы оставаться нейтральным. Вот почему стоит обратить внимание на ежемесячный срок действия опционов (OPEX). Эти маркет-мейкеры устанавливают огромные позиции, которые часто нужно откручивать после OPEX.

Что это значит? Часто выпускается волатильность Pent-up, и, зная, где находятся маркет-мейкеры, вы можете сказать, какие имена будут наиболее затронуты.

Только на прошлой неделе мы увидели обратный SPX после достижения внутридневных максимумов 19 и 20 марта. где торговцы имели Чтобы продать хедж. В ту пятницу (21 марта) была OPEX, и эти позиции были закрыты. Это очистило значительное сопротивление и создало пространство для ралли на 1,7% в SPX 24 марта.

Торговый край: Инструменты SpotGamma HIRO и TRACE визуализируют это в режиме реального времени. Научитесь читать дельту и гамма-давление. Если вы видите, что продаете здание давления от хеджирования дилеров, не заглядывайте в него вслепую.

** **

4.Корреляции разрываются. Где же торговые возможности?

Раньше это было просто: VIX сигнализировал о страхе, и трейдеры обращали внимание, когда он прыгал. Но эта эпоха тесно связанного движения быстро угасает. Почему? Предсказуемые отношения, которые имели смысл в прошлом, больше не соответствуют действительности.

Сегодня, Акции движутся на своих условиях. Секторальная торговля уступает место одноимённой волатильности — и для трейдеров, которые могут обнаружить прорывы, скрывающиеся под поверхностью, это большая возможность.

Почему это важно для вашей торговли? Волатильность и направление больше не синхронизируются по всей доске, и край можно найти в Имена, которые не совпадают. Это делает его критически важным, чтобы проверить, где ваши акции падают, прежде чем вы торгуете, чтобы определить, торгуется ли он с рынком или выбросом.

Торговый край: Когда подразумеваемая волатильность низкая, но настроения или перекосы быстро меняются, это часто сигнал того, что рынок неправильно оценивает риск. Вот где бастуют умные трейдеры.

Так как же найти эти установки, прежде чем они переедут?

** **

5. Вы больше не боретесь с банками, они идут к нам.

В течение многих лет институциональные бюро имели эксклюзивный доступ к данным о потоках, которые перемещают рынки. Эта информация теперь у вас под рукой.

Новые интересные инструменты SpotGamma Синтетический открытый интерес (OI) и компас Они выравнивают игровое поле, обнажая реальное позиционирование, рыночное давление и скрытые высококонкурентные установки перед каждым торговым днем.

Большинство моделей с открытыми интересами предполагают, что дилеры продают опционы и хеджируют пассивно. Но в 2025 году на рынке, ориентированном на поток, этого недостаточно.

Синтетический объектив OI ломает форму. Он отслеживает фактический поток заказов с помощью расширенных каналов передачи данных и фирменной системы классификации SpotGamma, поэтому вы знаете, действительно ли маркет-мейкеры работают в режиме реального времени. длинный или короткийи Как могут реагировать маркет-мейкеры.

Короче говоря, этот объектив показывает Нарастает ли давление с вашей торговлей или против нееВы не летите вслепую.

Торговый край:Используйте синтетический ОИ, чтобы определить, когда большие длинные позиции строятся на ключевых уровнях. Это ваш сигнал к увеличению размера и езде на потоке дилера.

Оригинальное название: Pinpoint High-Conviction Настройка за секунды

Compass - это мощный новый инструмент SpotGamma, который отображает направленное искажение против волатильности по всему рынку. Вы сразу увидите, где опционы дорогие или дешевые и где находится направленное настроение, что дает вам постоянный поток высоковероятностных настроек.

Трейдеры не только нуждаются в данных, они должны быть в состоянии обнулить возможности среди шума. С Compass вам не нужно перелистывать десятки диаграмм или таблиц данных, чтобы получить доступ к информации о волатильности и направленности.

Добавляя свое имя в график, вы можете быстро увидеть корреляцию между именами и тем, какие акции могут быть выбросами, давая вам важную информацию для информирования ваших сделок.

Compass выделяет имена, достойные вашего внимания с помощью режима Guided. Режим Explorer ставит вас на место водителя Выберите, какие акции вы хотите посмотреть.

Торговый совет: Сканирование запасов в низком IV / высоком бычьем квадранте перекоса Compass. Эта комбинация часто указывает на дешевые сделки перед Толпа скапливается.

Смотрите это в действии - найдите свой край в любой акции

Таким образом, для тех читателей, которые хотят найти сделки, которые большинство трейдеров пропускают, SpotGamma предлагает бесплатный вебинар 2 апреля, который показывает вам, как это сделать. Узнайте, как найти сделки, которые другие пропускают, используя Synthetic OI Lens и Compass.

SpotGamma будет охватывать:

• Как выявить реальную поддержку / сопротивление, используя фактическое позиционирование, а не отстающие диаграммы
• Где найти высокооплачиваемые установки, такие как бычьи изменения риска
• Как отсканировать весь список часов на колебания волатильности за секунды

Таким образом, для тех, кто хочет более умных записей, более быстрых торговых идей и учреждений, которые традиционно придерживаются тематики, это стоит посмотреть.

Зарегистрируйтесь здесь